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[투데이리포트]카프로, "폭발적인 인도 수요…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 19일 카프로(006380)에 대해 "폭발적인 인도 수요의 직접적 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 카프로(006380)에 대해 "인도의 카프로락탐 수입량이 연간 20%가량 폭발적으로 성장하고 있다. 한국의 락탐 수출량은 2017년 8월 누적기준 YoY +48% 성장했는데, 이 중 60%가 인도향으로 압도적 비중을 차지한다. 즉, 카프로는 한국의 락탐 독점생산 업체로 인도 수요 성장의 직접적인 수혜주라 할 만하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "실적의 방향성에 집중할 필요가 있다. 4Q17 영업이익은 146억원(QoQ +266%, YoY +1,341%)으로 대폭 개선을 추정한다. 이는 CPL-벤젠 Spread 1,126$/톤 가정이며, 현재 Spot Spread 1,200$/톤보다 보수적인 가정이다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 영업이익은 YoY +138% 증가한 633억원을 추정한다. 연간 Spread 가정치는 1,200$/톤이며 이는 현재와 같은 수준이다. 인도의 폭발적인 수요 증가세를 감안하면 이는 보수적인 추정이라 판단한다. 2018년 기준 PBR 0.84배, PER 4.7배로 추정 ROE 약 20% 감안 시 매우 저평가되어 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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