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[투데이리포트]롯데하이마트, "호실적에 순응하는 …" 매수-HMC투자증권

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평민

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조회 187 2017/10/19 11:16

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HMC투자증권에서 19일 롯데하이마트(071840)에 대해 "호실적에 순응하는 주가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

HMC투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "하이엔드 가전시장 회복과 적극적인 마케팅 노력이 주효하면서 3분기 실적도 양호한 수준이 가능할 전망. 향후 소비회복 여부에 따라 외형 확장의 기회도 엿볼 수 있을 것"라고 분석했다.

또한 HMC투자증권에서 "3분기 영업이익은 매출액 성장률을 크게 상회했는데, 고마진 상품군의 매출비중 확대에 따른 매출총이익률의 호전과 함께, 외형 증가로 레버리지 확대와 효율적인 비용 통제에 따른 결과. 영업이익률은 6.7%로 전년동기비 0.8%p 호전될 전망"라고 밝혔다.

한편 "4분기에도 양호한 실적 흐름은 지속될 전망. 소비경기 회복 여부에 따라 동사의 성장 전략(수입브랜드의 확대와 중소형 가전, 주방 및 생활가전 비중 증대)이 주효한다면 외형의 큰 폭 증가도 가능할 수 있을 것. 타 유통업태 대비 유통산업에 대한 공정위 규제(영업일수와 신규출점)에서도 자유로운 점은 긍정적 요인"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 87,000원이 고점으로, 반대로 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 95,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 85,600 95,000 72,000
*최근 분기기준

오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.

<HMC투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20171019 매수 95,000
20170731 매수 87,000
20170608 매수 87,000
20170210 매수 62,000
20161108 매수 56,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20171019 HMC투자증권 매수 95,000
20171019 한국투자증권 매수(유지) 95,000
20171012 대신증권 매수 78,000
20171011 하나금융투자 매수(상향) 82,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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