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[투데이리포트]이마트, "추석 시차 영향…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 19일 이마트(139480)에 대해 "추석 시차 영향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 295,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "동사의 K-IFRS 연결기준 매출액은 전년동기대비 3.0% 증가한 4조 1,531억원, 영업이익은 전년동기대비 9.4% 감소한 1,945억원을 예상한다. 추석 명절 시점 차이로 인해 할인점 부문의 선물세트 및 제수용품 매출액이 10월로 이연되는 영향이 있을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "양호한 출점 속도와 리브랜딩 후 점당 매출액이 눈에 띄게 상승하고 있다는 점은 고무적이다. 또한 자회사 신세계조선호텔은 지난 16일 면세업 부문의 물적 분할을 결정해, 그룹사 내 면세사업이 신세계디에프로 통합될 예정이다"라고 밝혔다. 한편 "전통 채널의 실적 방어와 함께 신사업의 실적 기여가 고무적이며, 우려와 달리 대형마트 의무휴업일 4회 확대 내용이 유통산업발전법 개정안에 포함되지 않았다. 출점 동력 또한 여러 포맷으로 확보되었다고 판단하며, 자체 컨텐츠의 성장 또한 높게 평가한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 295,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 276,737 | 313,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 295,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 313,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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