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[투데이리포트]한화손해보험, "장기적으로 투자매력…" 매수-유안타증권
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| 유안타증권에서 20일 한화손해보험(000370)에 대해 "장기적으로 투자매력 매우 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한화손해보험(000370)에 대해 "최근 동사 주가 약세는 유상증자 발표로 인한 희석 우려에 기인했으나, 희석 효과를 반영해도 17Y ROE 는 14.3%로 상위사 대비 별로 낮지 않다(동부화재 13.7%, 현대해상 15.1%). 오히려 유상증자를 통해 RBC 비율이 190% 이상으로 상승, 기존 저평가 요인이었던 자본적정성 우려가 상당 부분 해소될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 3Q17 당기순이익은 391억원으로 전년 동기보다 19.6% 증가, 컨센서스 426억원 대비 8.2% 하회할 것으로 전망한다. 자동차보험 손해율이 YoY +0.4%p 상승 예상되는 반면, 장기위험손해율은 YoY -0.3%p 개선이 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년7월 12,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 11,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,671 | 12,000 | 9,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,600원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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