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[투데이리포트]삼성생명, "배당 확대에 대한 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 20일 삼성생명(032830)에 대해 "배당 확대에 대한 과도한 기대 심리는 경계할 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 152,000원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "2018년 삼성전자에 대한 지분율 상승 또는 보험업법 개정안 통과 시, 전자 지분 매각에 따른 배당 재원 확보로 배당 확대에 대한 기대감은 더욱 커질 수 있으나 삼성생명의 일부 이익의 유보 가능성 또한 염두에 둘 필요가 있어보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "따라서, 투자자 입장에서 기대할 수 있는 전자 지분 매각의 긍정적 효과는 위험자산 (주식) 비중 축소를 통한 RBC비율 개선과 자산 포트폴리오 조정을 통한 효율성 개선 등이 더욱 클 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2010년 상장 (공모가 11만원) 이후 12만원대의 주가가 부담스러운 수준의 가격대로 인식되어 왔으나 최근 삼성생명의 보유 계열사 지분 가치와 펀더멘털 개선 가능성 등을 감안하면 추가 상승 여력이 높은 시점으로 판단된다. 동사 주가에 가장 우호적인 환경은 전자의 주가 상승과 금리 상승이 동반될 수 있는 현재 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 143,000원이 고점으로, 반대로 138,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 152,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 143,286 | 155,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 152,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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