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[투데이리포트]현대차, "반환점을 돌고 있는…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 20일 현대차(005380)에 대해 "반환점을 돌고 있는 주자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 184,000원을 내놓았다. 흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 현대차(005380)에 대해 "4분기에는 중국 리스크 감소의 추세 지속 여부, 그리고 미국 시장에서 동사가 보유한 차종들의 경쟁차종에 대한 내성(耐性)을 주목해야 할 것"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "동사의 3Q17 매출은 22.2조원(+0.6% YoY), 영업이익은 1.1조원(+4.0% YoY, OPM 5.0%)을 기록할 전망이며, 중국과 미국이라는 양대 시장에서의 저조한 실적에도 선방한 실적이라고 판단한다. 왜냐하면, 월 1만대 이상의 판매량을 올리고 있는 그랜져의 경우 한 때 10% 중반~20% 중반의 수익을 기록했던 고마진 차종이며, 이처럼 내수에서의 실적이 해외에서의 실적을 보완해주고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 중국 판매는 3월 이전의 수준으로 점차 회복해가고 있지만, 미국 판매의 경우 경트럭(Light Truck)으로 완전히 옮겨간 소비자들의 취향변화에 대응하기에는 시간이 걸린다. 뿐만 아니라 한미 FTA 재협상 진행 및 회사에 대해 강경한 신임 노조위원장 취임 등의 경영적 환경은 주가에 계속 노이즈로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 180,636 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 184,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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