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[투데이리포트]CJ제일제당, "세 분기만의 증익 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 20일 CJ제일제당(097950)에 대해 "세 분기만의 증익 전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가 410,000원 대비 9.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "동사는 상반기의 감익 흐름에서 벗어나 실적 회복 국면에 진입했다고 판단된다. 꾸준한 개선세를 보이고 있는 브랜드 식품 부문은 여전히 견고한 가운데, 그간 실적 발목을 잡던 소재성 사업, 즉 당분유/바이오/사료 부문이 동시 턴어라운드하여 내년까지 펀더멘털 개선이 지속될 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "부문별 실적 추정치가 상향되어 18년 영업이익 전망이 약 7% 높아졌고, 밸류에이션 대상 기간을 18년으로 이동했기 때문에 동사에 대한 목표주가를 45만원으로 상향조정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 4조2,298억원(+15.0% y-y)과 2,652억원(+9.0% y-y), CJ대한통운 제외 시 각각 2조 4,814억원(+7.5% y-y)과 1,987억원(+6.8% y-y)으로 시장 기대치를 충족할 것. 브랜드 식품 부문의 성장 호조와 더불어, 곡물가격 하락으로 인한 소재 식품 마진 개선, 바이오 제품 가격 안정화에 따른 실적 개선 등이 주효했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 410,000원까지 내려갔다가 510,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 450,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 467,000 | 510,000 | 425,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 425,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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