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[종목현미경]삼천리_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 393 2017/10/23 11:39

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 -1.69%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.43%, 외국인 22.49%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 100,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

23일 오전 11시40분 현재 전일대비 0.99% 하락한 100,000원으로 보합권에 머물러 있는 삼천리는 지난 1개월간 4.31% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 9.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
지역난방공사 1위 1.0% 4위 -3.4% 4위 -3.3
삼천리 2위 1.0% 5위 -4.3% 5위 -4.3
서울가스 3위 0.6% 2위 -0.2% 2위 -0.3
예스코 4위 0.5% 1위 1.1% 1위 2.1
부산가스 5위 0.5% 3위 -1.1% 3위 -2.1
전기가스업 - 1.4% - -1.9% - -1.3
코스피 - 0.5% - 4.5% - 9.0

관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 -1.69%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기가스업업종은 1.69% 하락하고 있다.
서울가스
95,100원 ▲500(+0.53%) 예스코
37,900원 ▼150(-0.39%)
지역난방공사
72,200원 ▼600(-0.82%) 부산가스
36,900원 ▲150(+0.41%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.07%로 업종평균 수준.PER은 15.42로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.29로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
삼천리 부산가스 서울가스 예스코 지역난방공사
ROE 1.9 9.0 2.3 5.1 5.2
PER 15.4 7.9 22.6 6.5 8.7
PBR 0.3 0.7 0.5 0.3 0.5
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
10월18일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 13,177주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 6,684주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 19,861주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 삼천리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.18%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.43%, 외국인 22.49%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.43%를 보였으며 외국인은 22.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.4%로 가장 높았고, 외국인이 25.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 100,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 100,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 100,500원대는 전체 거래의 25.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 105,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 100,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 100,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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