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[투데이리포트]한세실업, "조금씩 나아지는 O…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 23일 한세실업(105630)에 대해 "조금씩 나아지는 OEM 수요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 한세실업(105630)에 대해 "3Q17 연결매출 5,111억원(+22.4%YoY), 영업이익 327억원(+20.6%YoY)을 달성했을 것으로 전망하여 이전 분기대비 OEM에서 소폭의 실적 개선을 예상한다. OEM 매출이 (+)성장하면서 고정비 부담이 낮아져 영업이익 성장은 매출 성장보다 더 클 것으로 예상된다. 한세엠케이도 NBA를 중심으로 신규 브랜드의 출점 효과가 더해져 시장 평균 수준의 매출 성장을 지속해 나가는 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "미국의류기업들의 수요 회복으로 올해보다 내년에 OEM 업황이 더 개선될 것으로 예상하며, 한세엠케이도 하반기와 내년 내수 의류 소비가 점차 회복됨과 동시에 중국에서의 NBA 브랜드 매출 성장이 견조하게 유지되어 이익 기여율을 높일 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "OEM 실적 회복이 예상보다 더디지만 대만계 OEM사의 실적 호조, 미국 의류 기업들의 실적 및 재고 상황을 과거와 비교해볼 때 전방 수요 회복의 가능성은 높게 유지되고 있는 편이다. 한세실업에 대해 바닥 관점에서의 접근이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 40,000원까지 높아졌다가 2016년11월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 30,150 | 37,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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