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[투데이리포트]현대글로비스, "실적과 주가 간의 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 현대글로비스(086280)에 대해 "실적과 주가 간의 괴리 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "현대/기아차의 실적우려 및 일감몰아주기 규제 리스크가 과도하게 주가에 반영돼 동사의 물류본업은 저평가받고 있다. 최근 한달간 계열사 주가가 반등한만큼 동사를 둘러싼 부정적 투자심리 역시 바닥을 지난 것으로 판단한다. 밸류에이션 매력에 더해, 연말이 가까워질수록 PCC 배선권 확대, 글로벌 M&A 및 배당증가 기대감이 부각될 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사는 captive market의 부진을 극복하는 이익을 꾸준히 시현해 왔다. 문제는 이익만큼 주가가 계열사들과 디커플링되지 못하는 것이다. 다시 말해 투자판단의 초점이 펀더멘털 측면의 실적보다 현대차그룹 실적 및 지배구조 리스크, 일감몰아주기 규제 등에 맞춰져 있다"라고 밝혔다. 한편 "단기 주가가 회복하려면 자동차 관련주에 대한 투자심리가 개선되거나 현대/기아차에 대한 의존도를 일시에 낮출 수 있는 글로벌 물류업체 인수가 필요해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 250,000원까지 높아졌다가 2017년4월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 203,667 | 250,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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