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[투데이리포트]풍산, "방산에 대한 우려는…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 풍산(103140)에 대해 "방산에 대한 우려는 기우에 불과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "미국향 수출 부진에 대한 우려도 3분기 실적 발표를 계기로 불식될 것이다. 신동사업의 체질 개선과 방산의 수출 지역 다원화는 투자자들에게 동 가격 상승 외의 또 다른 투자 포인트가 될 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "방위산업은 거래 관계가 단발성에 그치지 않는다는 점을 감안하면 향후 중동과 아시아, 그리고 아프리카 지역으로의 탄약류 수출은 확대될 것이다. 풍산은 미국 외의 지역으로 탄약 수출을 확대하기 위해 영업력을 확대해왔다. 속단하기는 이르지만 이에 따른 결실이 나타나기 시작한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "일반적인 흐름을 보인 2015년 대비로도 2017년 수출금액은 64.9%나 감소했다. 최근 미국에서 일어난 총기 사고도 미국 내 탄약 수요를 위축시키는 요인으로 작용할 개연성도 없지 않다. 이에 미국향 탄약 수출이 2016년 수준으로 회복하기는 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 62,250 | 71,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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