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[투데이리포트]하나금융지주, "견조한 이익 성장 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 24일 하나금융지주(086790)에 대해 "견조한 이익 성장 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 62,500원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 62,500원은 직전에 발표된 목표가 61,000원 대비 2.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 하나금융지주(086790)에 대해 "동사의 3Q17 (지배지분)순이익은 5,403억원(+20.1% YoY, +0.3% QoQ)으로, 시장 컨센서스(블룸버그 5,126억원, 에프앤가이드 5,170억원)를 상회할 전망. 그룹 기준 순이자이익은 1조2,903억원(+12.6% YoY, +2.6% QoQ), 순수수료이익은 4,777억원(+17.2% YoY, +3.8% QoQ)으로 핵심이익이 견조한 것으로 판단되어 긍정적"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "신규NPL 발생이 안정화됐고, 건전성 지표가 크게 개선되었으며, 지난 수년간 경기민감업종 대기업 여신 등에 대한 대규모 충당금 적립이 이루어진 점 등을 감안하면, 당사 예상 충당금 비용률 2018년 28bps, 2019년 29bps는 현재 시점에서 볼 때 충분히 보수적이라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2018-19년에도 견조한 이익 성장 지속될 것으로 판단되는 점, 8.1-8.3%로 예상되는 2017-19년 ROE, 예상 배당 수익률이 3%를 상회하는 것 등을 감안하면 주가 상승 여력은 충분하다고 판단한다. KB금융과 함께 업종 탑픽으로 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 61,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,167 | 62,500 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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