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[종목현미경]화승인더_거래비중 기관 25.11%, 외국인 17.09%

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평민

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조회 287 2017/10/25 09:05

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.11%
- 증권사 목표주가 12,500원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.11%, 외국인 17.09%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 9,430원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

25일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.78% 오른 9,610원을 기록하고 있는 화승인더는 지난 1개월간 2.89% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화승인더의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화승인더의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 6.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화승인더가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동아타이어 1위 2.6% 1위 11.7% 1위 4.5
화승인더 2위 2.6% 4위 2.9% 4위 1.1
송원산업 3위 2.3% 2위 9.0% 2위 3.9
애경유화 4위 2.1% 3위 7.6% 3위 3.6
한국쉘석유 5위 0.6% 5위 -0.6% 5위 -1.0
화학 - 0.9% - 3.6% - 4.0
코스피 - 0.5% - 3.1% - 6.2

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.11%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.11% 하락하고 있다.
애경유화
16,350원 ▼50(-0.30%) 송원산업
21,100원 ▲100(+0.48%)
동아타이어
25,750원 ▼250(-0.96%) 한국쉘석유
393,500원 ▼500(-0.13%)

증권사 목표주가 12,500원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 화승인더의 평균 목표주가는 12,500원이다. 현재 주가는 9,610원으로 2,890원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.29%로 업종평균 상회. PER은 9.83으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.56임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화승인더는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
화승인더 송원산업 한국쉘석유 애경유화 동아타이어
ROE 15.9 9.5 27.7 20.7 8.2
PER 9.8 13.6 21.3 9.3 9.5
PBR 1.6 1.3 5.9 1.9 0.8
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 59,329주를 사들인 반면 기관은 88,095주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 72,415주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 851,056주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 923,471주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준
최근 한달간 화승인더의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.11%, 외국인 17.09%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.11%를 보였으며 외국인은 17.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.7%로 가장 높았고, 기관이 30.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 9,430원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,430원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,430원대는 전체 거래의 25.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,260원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,430원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,430원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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화승인더스트리(주) (정정)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영
10월17일 :

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