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[종목현미경]휴맥스_상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준

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평민

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조회 350 2017/10/25 12:55

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.4%
- 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.12%, 외국인 25.55%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 9,900원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

25일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.16% 하락하면서 9,350원을 기록하고 있는 휴맥스는 지난 1개월간 5.84% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴맥스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 휴맥스의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 통신장비업종의 위험대비수익률 0.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴맥스가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
감마누 1위 5.6% 5위 -41.4% 4위 -7.3
케이엠더블유 2위 3.4% 1위 18.4% 1위 5.4
서진시스템 3위 2.3% 4위 -21.8% 5위 -9.4
이노인스트루먼트 4위 1.5% 2위 3.0% 2위 2.0
휴맥스 5위 1.2% 3위 -5.8% 3위 -4.8
코스닥 - 0.9% - 1.9% - 2.1
통신장비 - 1.3% - 0.9% - 0.6

관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.4%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 통신장비업종은 0.4% 상승중이다.
서진시스템
35,800원 ▼1250(-3.37%) 감마누
6,860원 ▼60(-0.87%)
케이엠더블유
16,100원 ▲200(+1.26%) 이노인스트루먼트
2,200원 ▲25(+1.15%)

증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 휴맥스의 평균 목표주가는 14,000원이다. 현재 주가는 9,350원으로 4,650원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.31%로 업종평균 하회. PBR은 0.49로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휴맥스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
휴맥스 이노인스트루먼트 감마누 서진시스템 케이엠더블유
ROE -4.1 - -6.7 13.1 -2.6
PER - - - 15.0 -
PBR 0.5 - 6.7 2.0 5.1
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 7일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 97,776주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 109,506주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 207,282주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 휴맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.95%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.12%, 외국인 25.55%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.55%를 보였으며 기관은 16.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.19%로 가장 높았고, 기관이 22.59%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,900원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,280원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 9,900원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 9,280원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,280원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,280원대의 지지가능성과 9,900원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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