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[종목현미경]하츠_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

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평민

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조회 371 2017/10/26 11:41

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- 위험대비수익률 -4.3, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -0.13%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 5,230원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -4.3, 업종평균대비 성과 좋아

26일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.42% 오른 4,645원을 기록하고 있는 하츠는 지난 1개월간 7.01% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하츠의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하츠의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -4.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하츠가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
인터엠 1위 2.9% 5위 -19.6% 4위 -6.7
비츠로시스 2위 2.0% 4위 -15.1% 5위 -7.5
TJ미디어 3위 1.9% 2위 -6.8% 2위 -3.5
하츠 4위 1.6% 3위 -7.0% 3위 -4.3
피앤씨테크 5위 1.4% 1위 0.1% 1위 0.1
코스닥 - 0.9% - 2.1% - 2.3
일반전기전자 - 1.2% - -4.9% - -4.0

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -0.13%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 일반전기전자업종은 0.13% 하락하고 있다.
피앤씨테크
9,100원 0 (0.00%) 비츠로시스
1,210원 ▼20(-1.63%)
TJ미디어
4,495원 ▼15(-0.33%) 인터엠
2,750원 ▲15(+0.55%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.29%로 업종평균 수준.PER은 11.24로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.72로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하츠는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
하츠 피앤씨테크 TJ미디어 인터엠 비츠로시스
ROE 6.4 7.0 2.8 -4.4 1.0
PER 11.2 15.6 28.7 - 76.7
PBR 0.7 1.1 0.8 0.7 0.8
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 하츠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.24%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.36%를 보였으며 기관은 0.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 90.91%, 외국인이 9.08%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,230원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,230원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,230원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,360원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,230원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,230원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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