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[투데이리포트]동부하이텍, "내년 실적 회복을 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 26일 동부하이텍(000990)에 대해 "내년 실적 회복을 바라본 매수 추천"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 신한금융투자 최도연, 임지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 동부하이텍(000990)에 대해 "가동률 하락에 의한 출하량 회복 지연으로 올해 및 내년 실적 추정치를 하향 조정했다. 목표주가는 올해 예상 EPS(2,048원) 대비 10배를 적용하였다. 전세계 8인치 파운드리 업황 호조가 지속 중이어서 내년 실적 회복을 바라보고 매수 추천한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 3분기 실적은 매출액 1,628억원(-6.8%, 이하 QoQ), 영업이익 327억원(-27.5%)으로 추정한다. 국내 주요 고객사향 LDI와 중국 스마트폰향 CIS 주문 물량 감소 때문이다. 고객사의 일시적 재고조정은 마무리된 것으로 파악되나 4분기는 계절적 비수기이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자 포인트는 17F PER 7.5배로 해외 동종업체들 대비 저평가, 빠른 재무구조 개선 (부채 비율 2016 189%, 2017F 126%, 2018F 97%), IoT, 빅데이터 등 4차 산업혁명에 의한 다품종 소량생산 반도체 수요 증가 수혜 등이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년4월 28,000원까지 높아졌다가 2017년8월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(INITIATE) |
| 목표주가 | 19,000 | 20,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(INITIATE)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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