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[투데이리포트]현대산업, "마진믹스 개선에 따…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 27일 현대산업(012630)에 대해 "마진믹스 개선에 따른 이익 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 한주기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대산업(012630)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 1,716억원으로 컨센서스 1,502억원을 14.2% 상회하며 서프라이즈를 시현했다. 영업이익 상회의 원인은 ‘14년 이후 자체사업 분양물량이 꾸준히 증가했던 것이 최근 자체사업 비중 확대로 이어지며 마진믹스가 개선됐기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사는 3분기 순이익 또한 1,291억원을 기록하며 컨센서스를 13.1% 상회하였는데, 이는 지분법 자회사 HDC신라면세점이 흑자 전환하여 지분법이익 8억원 (전분기 1.5억 손실)을 인식하였고, 또한 신용등급이 향상되며 금융비용이 감소된 것이 주요 원인"라고 밝혔다. 한편 "최근 10.24 가계부채 종합대책 발표 이후 규제리스크에 따른 불확실성이 완화되고 있으며, 8월이후 동사의 신규 분양은 여전히 견조한 상황. 10월말까지 분양물량은 약 15,000세대가 예상되며, 사측은 연간 25,000세대의 분양 목표를 달성하는 데 무리 없을 것으로 예상하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 67,000원까지 높아졌다가 2017년8월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 52,346 | 86,000 | 43,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 43,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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