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[투데이리포트]풍산, "구리 가격 상승으로…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 30일 풍산(103140)에 대해 "구리 가격 상승으로 기업가치 재평가 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. KB증권 이재원, 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 풍산(103140)에 대해 "구리가격 상승으로 판매단가 상승이 유력하다. 또한, 4Q17에는 3Q17에 떨어졌던 판매량이 회복될 것으로 판단되며, 3Q17의 일시적으로 적용되었던 유효세율은 24%로 조정될 것으로 판단된다. 구리 가격 상승에 따라 광산기업이 새로운 광산개발에 집중할 여지를 주어 수익성이 하락할 가능성은 낮아보이는 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 3Q17 잠정실적은 매출액 6,958억원 (-0.2% YoY), 영업이익 502억원 (-14.3% YoY)을 기록하였다. 컨선세스 대비 매출액은 4.6% 하회, 영업이익은 22.5% 하회하면서 컨센서스와 잠정실적발표 간의 차이가 크게 나타났다. 영업이익이 컨센서스보다 하회한 이유는 10% 안팎의 판매량 감소로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 목표주가는 12개월 주당순자산 54,396원을 기준으로 목표 PBR 1.1배를 적용하여 산출하였다. 목표 PBR은 이론적 PBR (COE 9.8%, 3년 평균 ROE 13.7%)과 과거 5년 평균 PBR을 산술평균하여 산출하였다. 추정 기준점을 11월로 조정하면서 목표주가를 61,000원 (+8.9% 조정)으로 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 64,545 | 71,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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