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[투데이리포트]기업은행, "어닝 서프라이즈, …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 30일 기업은행(024110)에 대해 "어닝 서프라이즈, 그리고 하향 안정화중인 신규NPL"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 19,000원 대비 5.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 기업은행(024110)에 대해 "3Q17 실적 특이 요인으로, 인천대교 후순위 미수이자 수입으로 인한 156억원, 사모수익증권 실현이익 141억원이 있었고, 은행뿐 만이 아니라, 캐피탈, 저축은행, 연금보험 등 비은행 자회사들의 실적도 견조했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "신규NPL이 하향 안정화 국면에 진입해, 충당금 비용 하락에 대한 가시성이 높아졌다고 판단된다. 동사에 대한 시장 컨센서스는 상향 조정되고, 주가 상승 모멘텀은 강해질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 점진적으로 배당 성향을 높여갈 것으로 전망되어, 당사는 2017-19년 주당배당금(괄호 안은, 연결 지배지분순이익 기준 배당성향)으로 각각 630원(27.4%), 710원(28.7%), 780원(29.4%)을 예상한다. 현재 주가 기준으로 2017-19년 배당 수익률은 각각 4.1%, 4.6%, 5.1%으로 배당 매력이 뛰어나다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,460 | 20,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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