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[투데이리포트]현대제철, "Valuation …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 30일 현대제철(004020)에 대해 "Valuation 매력 부각될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대제철(004020)에 대해 "3Q17 실적을 통해 확인된 동사의 기초체력을 고려할 때 2018년 ROE 5.7% 수준이 기대되기에, P/B 0.43배에 거래 중인 현 주가는 저평가 국면에 있다고 판단된다. 따라서, 동사에 대해 BUY 투자의견을 유지하는 한편, 판재류 사업 및 자회사 실적 상향을 토대로 목표주가 또한 기존 68,000원에서 73,000원으로 7% 상향한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "지난 5월 자동차용 강판 가격을 6만원/톤 인상함에 따라 판재류 스프레드가 전분기대비 개선되긴 했지만, 자동차용 강판 외 판재류 가격 하락으로 인해 예상보다 적었던 판재류 스프레드 개선 폭, 스크랩 가격 상승에 따른 봉형강 사업의 스프레드 축소, 3Q17부터 시작된 특수강 사업의 고정비 인식 등이 컨센서스 하회 요인으로 작용하였다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 부진을 경험했던 해외 SSC사업 실적이 빠르게 회복되어 3분기 자회사 합산 영업이익은 예상을 상회하였다. 따라서, 자회사 실적 회복 및 봉형강 스프레드 확대를 토대로, 4분기에는 전분기대비 실적 개선이 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년3월 77,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 73,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 73,786 | 84,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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