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[투데이리포트]풍산, "불확실성이 안겨다 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 30일 풍산(103140)에 대해 "불확실성이 안겨다 준 아쉬움"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 풍산(103140)에 대해 "구리가격의 호조세가 이어질 것으로 기대되나, 역사적 고점 대비 70% 수준까지 상승한 현재 LME 구리가격의 공격적인 추가 상승을 예단하긴 힘든 상황. 결국, 현재 구리가격이 견고하게 유지되더라도 내년 신동사업 마진 레버리지 효과는 오히려 둔화될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3Q17에 반영되는 LME 구리 평균가격(6-8월)의 전분기대비 상승 폭 대비 4Q17에 반영되는 평균가격(9월-11월)의 상승폭이 훨씬 더 클 것으로 기대되기에, 4분기에 경험할 신동사업 마진 레버리지 효과는 훨씬 더 커질 것이다. 이에 따라, 동사의 4분기 연결기준 영업이익이 전분기대비 48.4% 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "신동사업의 정상 마진 확보를 바탕으로 10% 이상의 ROE는 충분히 달성 가능할 것으로 전망되는 바, 현재 P/B 1배에 거래 중인 현 주가는 크게 부담스럽지 않은 수준이다. 동사에 대해 BUY 투자의견을 유지하며, 실망스러운 3분기 실적으로 주가 하락 시 매수를 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 64,545 | 71,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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