Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]삼천리_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 340 2017/10/30 13:17

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 -0.26%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 21.59%, 외국인 23.7%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 100,500원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

30일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.49% 오른 102,500원을 기록하고 있는 삼천리는 지난 1개월간 0.97% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 8.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼천리 1위 1.0% 3위 -1.0% 3위 -0.9
지역난방공사 2위 0.8% 5위 -2.4% 5위 -3.0
예스코 3위 0.5% 2위 1.7% 2위 3.4
부산가스 4위 0.5% 4위 -1.1% 4위 -2.1
서울가스 5위 0.5% 1위 3.3% 1위 6.6
전기가스업 - 1.3% - -1.4% - -1.0
코스피 - 0.5% - 4.0% - 8.0

관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 -0.26%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 전기가스업업종은 0.26% 하락중이다.
서울가스
96,300원 0 (0.00%) 예스코
38,050원 ▼100(-0.26%)
지역난방공사
72,500원 ▲300(+0.42%) 부산가스
36,750원 ▲100(+0.27%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.07%로 업종평균 수준.PER은 15.57로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.29로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
삼천리 부산가스 서울가스 예스코 지역난방공사
ROE 1.9 9.0 2.3 5.1 5.2
PER 15.6 7.9 22.8 6.5 8.8
PBR 0.3 0.7 0.5 0.3 0.5
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 13,967주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 7,431주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 21,398주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 삼천리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 21.59%, 외국인 23.7%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.7%를 보였으며 기관은 21.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.51%로 가장 높았고, 외국인이 21.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.42%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 100,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 100,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 100,500원대는 전체 거래의 35.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 105,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 105,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 100,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 100,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 100,500원대의 지지가능성과 105,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역