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[종목현미경]국도화학_주요 매물구간인 54,200원선이 지지대로 작용. 조회 : 198
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2017/10/30 13:19
 
- 위험대비 수익률 6.9로 상위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 보합권 유지
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.8%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 54,200원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 6.9로 상위권, 업종평균치보다 낮아

30일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.72% 하락하면서 57,300원을 기록하고 있는 국도화학은 지난 1개월간 6.9% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 국도화학의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 국도화학의 위험을 고려한 수익률은 6.9를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 8.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 국도화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
토니모리 1위 4.2% 1위 40.8% 1위 9.7
카프로 2위 3.5% 2위 22.2% 3위 6.3
서흥 3위 1.2% 5위 2.0% 5위 1.6
KPX케미칼 4위 1.1% 4위 4.3% 4위 3.9
국도화학 5위 1.0% 3위 6.9% 2위 6.9
화학 - 0.9% - 6.6% - 7.3
코스피 - 0.5% - 4.0% - 8.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 보합권 유지
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
KPX케미칼
77,200원 ▼400(-0.52%) 카프로
8,200원 ▼180(-2.15%)
서흥
33,550원 ▲250(+0.75%) 토니모리
20,200원 ▲1000(+5.21%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.22%로 업종평균 수준.PER은 14.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.76으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 국도화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
국도화학 토니모리 서흥 KPX케미칼 카프로
ROE 5.2 5.6 10.5 6.6 2.4
PER 14.6 51.3 12.5 13.1 53.7
PBR 0.8 2.9 1.3 0.9 1.3
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
10월20일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 2,443주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 20,759주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 23,202주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 국도화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.35%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.8%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.8%를 보였으며 외국인은 11.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.46%로 가장 높았고, 기관이 18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 54,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 54,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 54,200원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 57,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 57,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 57,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월26일 :국도화학(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
10월23일 :국도화학(주) 결산실적공시 예고(안내공시)




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