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[투데이리포트]풍산, "모멘텀은 살아있다…" 매수(유지)-BNK투자증권

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평민

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조회 274 2017/10/31 08:22

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BNK투자증권에서 31일 풍산(103140)에 대해 "모멘텀은 살아있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다.

BNK투자증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가 52,000원 대비 13.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "전기동 가격 레벨업, 신동사업 제품 믹스 개선, 해외 자회사 실적 개선 등이 ROE 상승을 이끌 전망이다. 다만, 내부 펀더멘털 개선 모멘텀은 상당부분 실적과 주가 상승으로 실현된 것으로 평가한다. 향후 주가의 방향은 전기동 가격에 대한 민감도가 높아질 것으로 보인다. 전기동 가격에 대한 고민이 필요한 시점"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "향후 체크포인트는 ‘방산 회복’과 ‘전기동 가격’이다. 전기동 가격의 우상향 전망이 우세한 점을 고려할 때 당장은 방산 매출의 방향성이 보다 중요하다. 3분기 방산 수출의 부진을 ‘2분기 일회성 효과의 소멸’로 볼 것인지 ‘4분기로 의 매출 이연에 따른 일회성 부진’으로 볼 것인지에 따라 입장은 달라질 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "미국향 수출 정체를 중동 및 기타지역으로의 수출로 상쇄할 수 있는지가 관건이다. 중동 지역 매출의 단기 변동성이 큰 점을 고려할 때 방향성 회복은 다소 시간이 필요해 보인다. 여유를 가지고 접근할 시점"라고 전망했다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 59,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(유지)
목표주가 62,400 71,000 56,000
*최근 분기기준

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

<BNK투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20171031 매수(유지) 59,000
20170703 매수(유지) 52,000
20170210 매수(유지) 48,000
20170111 매수(유지) 48,000
20161129 매수(유지) 48,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20171031 BNK투자증권 매수(유지) 59,000
20171030 골든브릿지투자증권 매수(유지) 61,000
20171030 흥국증권 HOLD(유지) 56,000
20171030 케이프투자증권 매수(유지) 65,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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