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[투데이리포트]롯데케미칼, "확인된 실적 개선,…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 31일 롯데케미칼(011170)에 대해 "확인된 실적 개선, 앞으로도 지속될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 530,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 530,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "국제유가 상승, 글로벌 경기 개선으로 석유화학 제품의 양호한 스프레드 흐름이 내년에도 전망되는 가운데 LC타이탄 NCC 설비 증설 등 2019년까지 예정된 증설로 인해 지속적인 이익성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "동사의 3Q17 영업이익은 7,662억원 (+21.2% QoQ, +19.1% YoY)으로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했다. 올레핀 사업부문은 PE/PP, MEG 등 전제품의 스프레드가 전분기 및 전년동기대비 개선되어 5,028억원을 기록했다. 이는 타이트한 수급 및 유도품 업체의 높은 가동률의 영향으로 4Q17에도 이 같은 상황이 지속되어 견조한 스프레드가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "롯데첨단소재는 ABS의 마진확대 및 증설 효과 (연산 6.5만톤 증설)로 2Q16에 인수한 이후 처음으로 분기 영업이익 1,000억원을 돌파했으며 향후 이 수준을 유지할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 515,000 | 600,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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