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[투데이리포트]현대위아, "실적 회복 강도에 …" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 31일 현대위아(011210)에 대해 "실적 회복 강도에 대한 확인 필요"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대위아(011210)에 대해 "중국 누우엔진 공장과 멕시코 공장, 서산 신규 엔진라인 등의 가동률이 모두 이상적으로 상승하고, 기계 사업도 FA 매출 증가를 기반으로 흑자전환 한다면 시장이 생각하는 2018년 영업이익 규모가 가능할 것이다. 하지만 동사의 이익 규모가 핵심 고객의 경영 상황에 따라 변동성이 크다는 측면에서 예측보다는 확인 후 대응이 적절하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "4Q17 영업이익은 전년동기 기저가 워낙 낮고, 차량부품 사업 가동률이 상승하기 때문에 YoY 증가할 수 있을 것으로 예상한다(490억원, +75% YoY). 2018년 영업이익 역시 2017년의 극도로 낮은 기저를 생각하면 증가세가 지속될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사 주가는 2017F P/B 0.5배 수준에 불과하다. 가격 매력과 턴어라운드 방향성은 분명하지만, 실적 회복 강도에 대한 신뢰가 낮아 본격적인 주가 회복을 논하기는 이르다고 판단한다. 투자의견 Trading Buy와 기존 목표주가 75,000원(P/B based, 2017F BPS에 target P/B 0.60배 적용)을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년10월 103,000원까지 높아졌다가 2017년7월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 74,538 | 91,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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