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[투데이리포트]제일기획, "삼성전자와 평창 올…" 매수(상향)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 31일 제일기획(030000)에 대해 "삼성전자와 평창 올림픽 수혜 동시 기대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 9.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 제일기획(030000)에 대해 "1분기는 전통적인 비수기이나, 2월 평창 동계 올림픽으로 인해 강한 실적이 예상된다. 제일기획은 IOC 공식 스폰서인 ‘삼성전자’ 대행 외에, 평창올림픽 공식 파트너 ‘KT’와 평창올림픽 ‘조직위원회’의 대행도 동시에 하고 있어 관련 수혜가 집중될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "삼성전자가 사업을 확대하고 있는 인도, 동남아, 중남미 등 신흥 지역 관련 계열 물량의 증가도 예상된다. M&A도 신흥 지역을 중심으로 연말이나 내년 초에 실행되면서 성장에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 하반기 들어 삼성전자 등 계열 마케팅 물량의 전년동기 대비 증가율이 확대된 것으로 파악된다. 작년에는 한 자릿수, 올해 상반기에는 10%대 증가율이었다면, 올해 3분기부터는 20%대 증가율로 향상된 것으로 파악된다. 4분기는 ‘노트8’의 지역별 출시 마케팅 외에도 삼성전자가 인수한 오디오 브랜드 ‘하만(Harman)’ 대행 시작 등이 긍정적인 변수"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 24,688 | 27,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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