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[투데이리포트]아모레G, "실적은 저점이나 주…" 시장수익률(유지)-대신증권

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평민

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조회 345 2017/10/31 10:49

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대신증권에서 31일 아모레G(002790)에 대해 "실적은 저점이나 주가는 높은 곳에"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 156,000원으로 내놓았다.

대신증권 박은정, 정다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '시장수익률(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 156,000원은 직전에 발표된 목표가 129,000원 대비 20.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 내놓은 의견에 따르면 아모레G의 4분기 예상실적은 매출액 1조4480억원으로 전년동기와 비교해서 -7.43% 감소, 영업이익은 1,110억원으로 -17.38% 감소, 그리고 당기순이익은 1,130억원으로 28.38%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 2.07%증가, 영업이익 -16.16%감소, 그리고 당기순이익은 10.24%가 증가할 것으로 예측된다.

씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 1조4320억원 ~ 1조4980억원, 영업이익 820억원 ~ 1,230억원, 당기순이익 280억원 ~ 1,130억원으로 각각 집계되었는데, 대신증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 43.04% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 공격적으로 기대하는 것으로 평가된다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년10월 184,000원까지 높아졌다가 2017년7월 129,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 156,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 중립 매수 HOLD(유지)
목표주가 138,833 190,000 102,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 156,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 102,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20171031 시장수익률(유지) 156,000
20171016 시장수익률(유지) 129,000
20171012 시장수익률(유지) 129,000
20170718 시장수익률(하향) 129,000
20170717 시장수익률(하향) 129,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20171031 대신증권 시장수익률(유지) 156,000
20171031 삼성증권 매수 190,000
20171031 KB증권 HOLD(유지) 140,000
20171013 하나금융투자 NEUTRAL 135,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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