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[투데이리포트]유한양행, "전방 산업 성장 부…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 1일 유한양행(000100)에 대해 "전방 산업 성장 부진으로 3Q17 실적 흐림"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 222,000원을 내놓았다. KB증권 서근희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 유한양행(000100)에 대해 "3Q17 영업이익이 하회한 이유는 수익 기여도가 높은 원료의약품 부문에서 수출 부진으로 추정 영업이익보다 91억원 감소한 23억원을 기록했기 때문이다. 길리어드 사이언스의 HCV 치료제 매출이 감소 및 연간 가이던스 하향 조정에 따라 유한양행의 API는 전방 산업 수요 둔화로 성장 여력이 제한적일 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "전방산업 성장 둔화에 따라 2017년, 2018년 원료의약품 부문 매출액이 각각 전년대비 6.6%, 5.4% 증가에 그칠 것으로 예상되면서 수익 개선은 제한적일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "유한킴벌리는 3Q17 매출액 3,180억원 (-10.5% YoY), 영업이익 549억원 (-19.4% YoY)을 기록했다. 수출 부문은 중국 사드 영향으로 매출액 403억원 (-26.9% YoY)을 기록하면서 부진한 실적이 나타났다. 지난 31일, 한중 간의 사드 합의가 이루어지면서 수출 부문에서의 실적이 개선될 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년10월 300,000원까지 높아졌다가 2017년4월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 222,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 274,769 | 300,000 | 222,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 222,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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