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[투데이리포트]삼성화재, "3Q17 누적 순이…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 2일 삼성화재(000810)에 대해 "3Q17 누적 순이익 1조원 상회와 자사주 매입 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "동사의 3분기 누적 기준 순이익은 1조 44억원을 기록했으며, 1조원을 상회하는 순이익 달성에 의미가 있다. 자동차보험과 장기위험 손해율은 80.5%, 81.7%로 전년동기비 각각 4.5%p, 5.0%p 악화됐다. 자동차보험은 작년 대비 태풍 등 자연재해 빈도 수 증가에 따른 효과이며, 장기위험 손해율은 휴유장애 담보 손해율이 상승한데 따른 것이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사가 미국 재보험사에 이전한 보험부채는 향후 손익에 영향을 미칠 수 있는 불확실성은 있으나, 보수적 관점에서 금번 계약 이전은 적절했다고 판단한다. 2021년 도입 예정인 IFRS17 및 IFRS9에 대한 준비가 차근차근 진행되고 있으며, 경쟁사가 고전할 때 매출 증대 및 사업 확장 기회를 맞이할 수 있다고 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "높은 자본여력을 바탕으로 동사는 11월 중 자사주 및 배당에 대한 계획을 시장에 발표할 예정이라고 언급했다. 따라서 자사주 매입 기대도 아직 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 380,000원까지 높아졌다가 2017년2월 360,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 370,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 351,714 | 386,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 386,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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