종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]BNK금융지주, "좀처럼 개선되지 않…" TRADING BUY-메리츠종금증권
게시글 내용
| 메리츠종금증권에서 2일 BNK금융지주(138930)에 대해 "좀처럼 개선되지 않는 건전성"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,500원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "수익성 대비 절대적 저평가(Trailing PBR 0.44배)구간이나, 은행주 내 상대적 투자매력도는 여전히 후순위이다. 본격적인 주가 상승을 위해서는 자산 건전성 제고, 자본비율 추가 개선, 새로 취임한 최고 경영진의 전략 방향성 확인 등이 필요하다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 3Q17 지배주주순이익은 1,556억원(+6.8% YoY, -4.2% QoQ)을 시현하며, 당사 추정치와 컨센서스를 각각 3.0%, 4.1% 하회했다. 마진(-2bp) 하락과 성장(+0.1% QoQ) 둔화로 순이자이익 개선폭은 0.2%에 그쳤으며, 지역 경기 부진과 일회성 충당금 247억원 등의 영향으로 대손비용율은 전분기대비 3bp 상승한 67bp를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "은행업이 결국 자본 규모에 근거한 레버리지 산업이라는 점에서 공격적인 해외진출, 비은행 다각화, 적극적인 주주환원정책 시행 등을 기대할 수는 없다는 점은 아직도 풀어야 할 숙제"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 13,250 | 16,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록