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[투데이리포트]현대중공업, "투자판단은 실적이 …" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 3일 현대중공업(009540)에 대해 "투자판단은 실적이 아니라 업황을 봐야 한다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 4.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "9월까지의 누적수주는 전망치를 하회하고 있는 상황이다. 이로 인해 수주잔고 감소도 지속되어 9월 말 기준 176억달러에 그치고 있으며, 매출에 기 반영된 부분을 제외할 경우 84억달러 수준일 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "해양플랜트 부문의 수주잔고 부족은 상황이 더 심각하다. 올해 9월 말 기준 해양플랜트 수주잔고는 6개 프로젝트에 16.4억달러 (매출기준)였다. 3월 말 수주잔고가 28.7억달러였던 것을 감안하면 6개월 사이에 10억달러 이상 수주잔고가 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "예상치 못한 문제가 생기지만 않는다면 NASR 2를 제외하고는 연내에 인도가 완료될 예정이어서 4분기 중 해양플랜트 추가수주에 실패한다면 내년에는 NASR 2 프로젝트하나만 매출로 인식하게 될 수도 있다. 기대가 컸던 노르웨이 요한캐스트버그 프로젝트를 경쟁사가 수주할 가능성이 높아진 점도 부담"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2017년3월 195,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 150,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 186,667 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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