Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]SK이노베이션, "흔들림 없는 정유호…" 매수(유지)-IBK투자증권

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 341 2017/11/03 09:43

게시글 내용

IBK투자증권에서 3일 SK이노베이션(096770)에 대해 "흔들림 없는 정유호황의 믿음을 확인시켜준 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 전유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "정유사업에서 파생상품손실(-600억원, QoQ)과 임금협상타결 관련 선지급 급여 -400억원, 울산 지방세 -100억원 등 전분기대비 약 1,400억원의 일회성 기타손실이 반영되었다. 그럼에도 기존 당사 전망치인 5,122억원과 유사한 이익을 기록한 것은 3Q 정제마진 강세의 기여도가 그만큼 컸음을 의미한다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "4Q17 중에는 정기보수로 가동을 중단했던 아시아 TPA 설비 대부분이 재가동을 시작하고, 중국 Jiaxing Petrochemical 225만톤 등 신규 TPA 가동 또한 예정되어 있어 PX 스프레드의 점진적 반등이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "글로벌 전 지역의 석유제품 재고 또한 연초대비 최근 확연히 낮은 수준에 있어 2018년 정제마진은 추가 상향될 여지가 충분히 존재한다고 판단한다. 동사의 금년도 DPS는 전년과 유사한 배당성향 35%를 가정해 8,000원으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 257,222 280,000 210,000
*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20171103 매수(유지) 260,000
20170728 매수(유지) 260,000
20170703 매수(유지) 260,000
20170601 매수(유지) 260,000
20170426 매수(유지) 260,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20171103 IBK투자증권 매수(유지) 260,000
20171103 이베스트투자증권 매수(유지) 250,000
20171103 KB증권 매수(유지) 280,000
20171103 삼성증권 매수 260,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역