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[투데이리포트]SK이노베이션, "안정적 실적과 배당…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 3일 SK이노베이션(096770)에 대해 "안정적 실적과 배당 수익률 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박연주, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가 220,000원 대비 13.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 9,636억원으로 컨센서스 수준을 시현하였다. 정제 마진 강세 및 유가 상승으로 정유 부문 실적이 개선되었고 화학 부문의 경우 아로마틱스 스프레드 둔화로 전분기대비 이익이 소폭 감소하였다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "11월 현재 정제 마진은 계절적 비수기임에도 불구하고 7달러 후반으로 여전히 높은 수준을 유지하고 있고 4분기는 난방용 수요가 증가하는 시기인 만큼 정제 마진 강세가 지속될 것으로 예상된다. 이에 따라 4분기 정유 부문 영업이익도 전분기보다는 둔화되나 높은 수준이 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "정제 마진은 지난 수년간의 수요 증가로 글로벌 정제 설비 수급이 타이트해져 향후 2~3년간 강세가 지속될 것으로 예상된다. 동사의 주가는 3분기 실적 호조 기대감으로 상승하였으나 12개월 예상 EPS 기준 8배 수준으로 밸류에이션 부담이 아직 높지 않고 배당 수익률을 바탕으로 다운사이드 리스크가 제한적으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 220,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 256,842 | 280,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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