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[투데이리포트]SK이노베이션, "기대에 못 미친 3…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 3일 SK이노베이션(096770)에 대해 "기대에 못 미친 3분기, 전망은 여전히 밝다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이도연, 정초혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 9,636억원으로 전분기 대비 129% 증가했다. 그러나 추정치와 컨센서스를 27%와 8% 하회했는데, 일회성 비용이 발생했고 재고평가이익의 일부만이 반영됐기 때문이다. 두 요인이 없었을 경우 영업이익은 1조 1,840억원(추정치 9% 하회)에 달했을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기 정유부문 영업이익은 5,264억원으로 전분기 대비 대폭 개선됐다. 일회성 요인을 제외한 정상 영업이익은 7,140억원(추정치 4% 하회)에 달했을 것이다. 정유부문에 반영된 총 일회성 비용은 1,080억원 가량으로 추정된다. 트레이딩 사업에서 300억원의 손실이 발생했고, 일회성 공통비 분담액 780억원이 반영된 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "내년 배럴당 8.8달러의 정제마진 가정 시 SK이노베이션의 내년 주당 적정가치는 374,153원(글로벌 피어 ROE-PBR분석 기준)에 달해 상승여력은 충분하다. 또한, 2020년 가동을 목표로 VRDS 투자를 결정했다는 점이 매우 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 257,000 | 280,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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