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[투데이리포트]대림산업, "PER 4배는 심하…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 3일 대림산업(000210)에 대해 "PER 4배는 심하다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "동사의 저평가가 어제 오늘 일은 아니지만, 3분기 누적 실적만으로도 PER이 5.7배, 2017년 PER은 4.5배다. 주택규제나 이란을 둘러싼 노이즈가 4.5배를 정당화시킬 수 있는 리스크는 아니다. 입증된 원가구조로 가장 빠르게 성장기에 돌입할 전망이며, top pick을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기에 이어 이번 분기에도 해외에서 이익을 내는 유일한 건설사다. 해외 원가율은 88.6%로 전년대비 2.4%p 하락했고 DSA(사우디) 매출은 적지만 흑자가 지속됐다. 강한 리스크 관리하에 업황 회복을 고스란히 이익으로 누리는 상황"라고 밝혔다. 한편 "현재 해외수주는 8천억원으로 목표인 4조원 달성은 어렵다. 양호한 원가율을 보이는 사우디 ‘마덴#2’의 후속 현장인 #3에 입찰 중인데 결과는 2018년 초로 지연될 전망이다. 2016년 수주한 이란 이스파한 정유(2조원)의 펀딩도 올 11월에서 2018년 3월로 밀릴 전망이다. 그러나 정상화를 넘어 해외에서 이익을 내고 있는 체력을 감안하면 준비가 가장 잘 된 건설사"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | BUY(I) |
| 목표주가 | 111,875 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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