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[투데이리포트]SK이노베이션, "예상대로 좋았던 3…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 3일 SK이노베이션(096770)에 대해 "예상대로 좋았던 3분기, 예상보다 좋은 4분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 대신증권 윤성노 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "3분기에는 허리케인 하비 영향으로 정제마진이 개선됐고, 유가 상승 영향에 따른 마진효과 및 재고효과(1,000억원)로 3분기 정유 부문 실적이 큰 폭으로 개선되었다. 정유 부문에서 발생한 일회성 비용 1,400억원을 제외하면 3분기 영업이익은 시장 컨센서스에 부합한 수준"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "3분기 호실적을 견인했던 허리케인 하비 효과는 전부 소멸됐으나, 감산 연장 합의 기대감에 따른 유가 상승으로 견조한 정유 부문 실적이 예상되고, 기초유분 가격 강세에 따른 화학 부문 영업이익 증익이 예상되고, 분리막 매출 확대로 기타 부문 적자폭이 축소되며 4분기 호실적을 견인할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 259,048 | 300,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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