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[종목현미경]신한지주_거래비중 기관 27.41%, 외국인 56.24%

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평민

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조회 336 2017/11/06 10:07

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.28%
- 증권사 목표주가 63,300원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.41%, 외국인 56.24%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 50,300원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

6일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.37% 하락하면서 50,300원을 기록하고 있는 신한지주는 지난 1개월간 0.2% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한지주의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 신한지주의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 7.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성생명 1위 2.5% 1위 18.9% 1위 7.5
SK이노베이션 2위 1.6% 2위 10.0% 2위 6.2
SK 3위 1.5% 4위 0.5% 4위 0.3
KB금융 4위 1.2% 3위 6.9% 3위 5.7
신한지주 5위 1.0% 5위 -0.2% 5위 -0.1
코스피 - 0.5% - 7.5% - 15.0
금융업 - 0.7% - 5.5% - 7.8

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.28%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.28% 하락하고 있다.
KB금융
59,200원 ▼700(-1.17%) SK이노베이션
214,000원 ▲5000(+2.39%)
삼성생명
135,500원 ▼1000(-0.73%) SK
289,000원 ▼2000(-0.69%)

증권사 목표주가 63,300원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신한지주의 평균 목표주가는 63,300원이다. 현재 주가는 50,300원으로 13,000원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 김재우, 이은수 에널리스트가 " 경상이익의 안정적 증가 확인, 3분기 경상이익이 전년대비 견조하게 증가한 것으로 판단되는데, 이와 같은 경상이익 개선은 대출성장 및 NIM 개선에 따른 이자이익 증가와 경상적 충당금 수준의 하향안정화에 기인한다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 64,000원을 제시했고, 미래에셋대우의 강혜승 에널리스트가 " 꾸준히 견고한 실적 기록 중, 3Q17 그룹 순이자이익은 1조9,868억원(+8.8% YoY, +3.8% QoQ), 순수수료이익은 4,546억원(+20.5% YoY, +4.0% QoQ)으로 견고한 성장률을 기록했다. 은행 NIM은 1.56%로 전분기와 동일한 수준으로 유지되며 3Q16부터 4분기간 누적으로 7bps 상승했다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 64,500원을 제시했다.



외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
11월2일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,024,793주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 562,988주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,587,781주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 신한지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.47%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.41%, 외국인 56.24%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 56.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.41%를 보였으며 개인은 16.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 51.36%로 가장 높았고, 기관이 29.1%로 그 뒤를 이었다. 개인은 19.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 50,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 50,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 50,300원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 51,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.


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