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[투데이리포트]대한해운, "에스엠상선과 우방건…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 6일 대한해운(005880)에 대해 "에스엠상선과 우방건설산업 합병 결정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 대한해운(005880)에 대해 "이번 합병은 선박 투자자금 확보 및 재무안전성 제고를 위해 삼라마이다스(SM)그룹이 올해 8월부터 준비해 왔다. 이번 합병으로 대한해운의 에스엠상선 지분율은 현재 26.0%에서 7.44%로 낮아지게 된다. 연결종속법인인 대한상선의 지분을 포함해도 14.02%로 2018년부터 에스엠상선은 연결 재무제표에서 제외될 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "초기 컨테이너선 사업진출에 따른 이익 불확실성 및 추가 지원 부담 등이 해소되는 만큼 대한해운은 장기운송계약 중심의 벌크선 본업에 집중할 수 있을 것. 벌크선 사업은 포스코 9척, 한국가스공사 10척 등 장기 전용선 중심으로 이익 전망이 안정적이며 BDI 회복에 따라 Vale 등 신규 장기계약이 기대되는 시점"라고 밝혔다. 한편 "BDI 상승추세에 따라 신규 장기계약 기회가 점차 늘어날 전망으로 새로운 성장동력에 대한 우려를 덜어낸다면 벌크해운 본업에 대한 재평가가 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 43,667 | 48,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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