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[투데이리포트]삼성카드, "배당성향 추가 확대…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 6일 삼성카드(029780)에 대해 "배당성향 추가 확대 여부가 앞으로의 주가 향방을 좌우"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "지금은 주주가치 제고를 위한 보다 적극적인 자본효율화 노력이 필요. 자사주 매입은 이미 보유한 자사주도 상당한데다 유통주식수를 더욱 감소시킬 수 있다는 점에서 현실성이 낮은 방안으로 판단. 게다가 자사주 매입은 매년 실시 등의 지속성을 담보하기도 어렵다. 계속적이고 꾸준한 배당성향 확대만이 예측성과 지속성 측면에서도 주주가치에 더 도움이 될 것"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "내년 2월부터 시행되는 법정 최고금리 24%로 인하에 따른 수익 감소 효과는 약 60억원, 고금리 연체금리체계 개선에 따른 수익 감소 효과는 약 10억원으로 추정. 8월부터 시행된 영세·중소가맹점 범위 확대에 따른 수수료율 인하 외에도 여러가지 규제 이슈가 부각되면서 투자심리가 악화 중이지만 실제 수익성에 미치는 영향은 크지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 시중금리가 상승하면서 신규 조달금리는 1.82%로 약 20bp 상승. 아직 총차입금리인 2.37%를 하회하고 있지만 내년 상반기 중에는 총차입금리 하락 추세가 멈출 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 55,000원까지 높아졌다가 2017년6월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 43,800 | 47,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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