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[종목현미경]매일홀딩스_현재주가 근처인 18,900원대에 주요매물대가 존재. 조회 : 320
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2017/11/06 14:07
 
- 위험대비수익률 2.4, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 금융업종 -0.24%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 31.46%, 외국인 26.2%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 18,900원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 2.4, 업종평균대비 성과 좋아

6일 오후 2시6분 현재 전일대비 3.27% 오른 18,950원을 기록하고 있는 매일홀딩스는 지난 1개월간 5.57% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 매일홀딩스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 매일홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 금융업종의 위험대비수익률 1.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 매일홀딩스가 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
매일홀딩스 1위 2.3% 2위 5.6% 3위 2.4
하림홀딩스 2위 1.8% 1위 13.8% 1위 7.6
인터파크홀딩스 3위 1.7% 3위 5.0% 2위 2.9
골프존뉴딘 4위 1.5% 5위 -0.8% 5위 -0.4
이베스트투자증권 5위 0.9% 4위 1.4% 4위 1.5
코스닥 - 0.7% - 8.1% - 11.5
금융 - 0.8% - 1.0% - 1.4

관련종목들 상승 우위, 금융업종 -0.24%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 금융업종은 0.24% 하락중이다.
하림홀딩스
3,990원 ▲60(+1.53%) 골프존뉴딘
5,290원 ▲20(+0.38%)
이베스트투자증권
10,750원 ▼50(-0.46%) 인터파크홀딩스
4,330원 ▲30(+0.70%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.33%로 업종평균 수준.PER은 7.28로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.59로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 매일홀딩스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
매일홀딩스 골프존뉴딘 이베스트투자증권 인터파크홀딩스 하림홀딩스
ROE 8.2 1.6 - -4.8 8.6
PER 7.3 25.9 - - 6.5
PBR 0.6 0.4 - 0.3 0.6
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 6일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 64,432주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 32,762주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 97,194주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 매일홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 31.46%, 외국인 26.2%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.46%를 보였으며 외국인은 26.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.25%로 가장 높았고, 외국인이 19.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 18,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,900원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.


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