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[투데이리포트]한국타이어, "비용 증가에 가려진…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 7일 한국타이어(161390)에 대해 "비용 증가에 가려진 펀더멘탈 개선에 집중하자 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김진우, 박성준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "최근 연이은 국내외 공장의 비용이슈로 주가가 전고점에서 급격히 조정받았다. 단 매출액 증가에서도 드러났듯이 핵심 투자포인트인 믹스개선과 중국/유럽 시장 개선은 여전히 진행 중이다. 여기에 일본계 OE 확대도 긍정적이며 글로벌 동종업체 대비 낮은 밸류에이션도 매력적"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "중국의 믹스개선 속도가 가파르다. 중국 내 고성능타이어(UHPT) 비중은 49.2%로 급등세가 지속됐다(QoQ +1.2%p, YoY +9.2%p). 이는 로컬업체와의 기술격차로 UHPT 대중화 수요가 글로벌업체들로 집중되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기 말부터 매출이 시작돼(3분기 200억원) 4분기에는 비용이 줄어들 전망이다. 여기에 인명사고로 가동을 12일 간 중단했던 국내 금산공장이 일부 라인부터 생산을 재개했다. 재고판매로 매출감소가 최소화되고 공장도 이번주 내로 전면가동 될 전망이나, 4분기 고정비 부담 증가는 불가피하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 76,143 | 92,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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