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[투데이리포트]한국타이어, "반가운 매출성장, …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 7일 한국타이어(161390)에 대해 "반가운 매출성장, 예상외 비용증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영, 장경필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "3Q17 시장 별 매출은 중국 및 유럽이 RE타이어 수요 호조로 원화강세에도 +9.8%YoY 및 +20.4%YoY 기록. 미국도 단가 상승 및 판매본수 증가로 +8.7%YoY 기록. 한국은 경쟁심화 및 조직정비 과정에서 마케팅 활동 부진으로 -12%YoY 기록했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "주요시장 별 매출성장은 지속될 전망. 미국공장 손실은 전분기 대비 축소가 예상되나, 한국 금산공장의 안전사고로 매출손실 발생. 금산공장의 연간 생산 본수는 22백만본으로 12일간 매출손실은 550억원 추정(분기매출의 3% 수준). 일부 라인만 가동이 시작되어 4Q17 실적에 부정적 영향은 불가피할 것"라고 밝혔다. 한편 "미국공장 초기 비용 및 한국시장 경쟁심화를 반영, 2018년 실적추정치 하향조정. 목표주가를 65,000원으로 13.3% 하향조정. 타이어업체의 주가는 매출성장세에 민감한데, 유럽 경기호조, 미국공장 가동률 향상 등 매출성장세가 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 75,333 | 92,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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