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[투데이리포트]현대중공업, "기대 수준의 3Q1…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 7일 현대중공업(009540)에 대해 "기대 수준의 3Q17을 넘어서서"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 192,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 192,000원은 직전에 발표된 목표가 175,000원 대비 9.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "동사의 향후 주가는 현재 PBR 0.8배에 불과한 저평가상태라는 점을 감안했을 때 추가 하락보다는 상승가능성을 높게 평가하고 있다. 즉, 수주잔고 감소세를 멈출 수 있느냐와 함께, 외형 축소에도 불구 실적저점을 지킬 수 있느냐가 향후 주가에 변곡점이 될 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "해양플랜트 부문은 계약변경 및 지체상금 환입에 따른 부분이 약 1,469억원 반영된 결과, 영업이익 543억원을 기록했던 영업이익 흐름을 4Q에도 이어갈 것으로 전망한다. 특히, 3Q17에는 1회성 이익뿐 아니라 1회성 비용도 대거 계상(-1,024억원) 반영된 것을 감안한다면, 4Q17에도 1회성 손익에서는 기여분이 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "수주잔고 감소로 인한 매출감소가 어느 정도 진정되었다고 봐도 무방하다. 2017년 남은 기간 뿐 아니라 2018년 신규수주를 통해 수주잔고는 현 수준에서 유지할 것으로 예상되는 상황에서 매출 감소도 그리 긴 기간 이상으로 지속되진 않을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했고 목표가가 시장수익률을 하회한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 기업의 내부요인 또한 비중있는 요인으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 188,083 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 192,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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