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[투데이리포트]한국타이어, "일시적인 손실이 반…" 매수(상향)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 한국타이어(161390)에 대해 "일시적인 손실이 반영되고 있는 구간"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 68,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 68,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한국타이어(161390)에 대해 "4분기에도 부정적 영향이 있겠지만, 수율 문제는 인력의 숙련도가 향상되면서 궁극적으로 해결될 것이기에 손실 규모는 점진적으로 축소될 것이다. 미국 공장에서는 2018년 400만본이 생산되고, 매년 300만본씩 추가되면서 연간 약 2%~3%의 성장성 기여가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 +10%/-29% 변동한 1.82조원/2,141억원(영업이익률 11.7%, -6.5%p (YoY))을 기록했다. 한국 매출액은 수요 부진과 경쟁심화로 12% (YoY) 감소했지만, 유럽/미국/아시아/기타 매출액은 윈터 타이어 호조와 OE 공급사 확대, 그리고 RE 거래선 확보 등에 힘입어 각각 20%/9%/10%/17% (YoY) 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "주가 하락으로 Valuation 부담이 완화되었고, 신공장 정상화 지연은 펀더멘털상의 큰 악재가 아니고 시간이 지나면 해결될 문제이기 때문에 실적/주가에 부정적인 영향이 이어지지 않을 전망이다. 2018년 기준으로 P/E 8.7배로 과거 평균 및 동종업체들 대비 낮다. 단기 실적과 Spread 등락보다는 신공장 가동과 Mix 개선 등 중기적 시각으로 접근할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 63,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 68,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 75,333 | 92,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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