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[투데이리포트]삼성카드, "비관론이 만연할 때…" 매수(유지)-KB증권

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평민

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조회 225 2017/11/07 10:09

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KB증권에서 7일 삼성카드(029780)에 대해 "비관론이 만연할 때가 주가의 바닥"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "동사의 밸류에이션은 12개월 Forward 기준 PBR 0.57배로 최근 2년 평균 대비 7.9% 낮은 수준에서 거래되고 있으며 부정적 요인들은 주가에 상당 부분 반영되어 추가 하락 리스크는 제한적일 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2017년 8월 우대수수료율 적용 대상 가맹점의 범위가 확대되면서 수익성 저하 우려가 컸으나 신용판매 취급고 성장이 지속되면서 실제 동사의 수익 감소폭은 크지 않을 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "신용카드의 지급결제 범위가 확대되면서 신용판매 취급고는 민간소비지출 대비 높은 6~7%대의 성장이 지속될 전망이다. 2017년과 2018년 삼성카드의 신용판매 취급액은 전년대비 각각 8.1%와 9.1% 증가할 것으로 추정되며, 신판 영업수익은 전년대비 각각 9.6%와 7.7% 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 57,000원까지 높아졌다가 2017년1월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD(유지)
목표주가 45,143 52,000 40,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20171107 매수(유지) 45,000
20170126 매수(유지) 51,000
20170106 매수(상향) 51,000
20161031 매수(유지) 57,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20171107 KB증권 매수(유지) 45,000
20171106 HMC투자증권 매수 47,000
20171106 신한금융투자 매수(유지) 52,000
20171106 대신증권 매수(유지) 46,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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