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[투데이리포트]두산중공업, "센티멘트 저점 통과…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 7일 두산중공업(034020)에 대해 "센티멘트 저점 통과, 중기 실적의 가시성 회복이 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 -17.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "최근 주력 사업의 불확실성 확대 및 단기 실적 부진 등으로 주가 약세가 이어지고 있다. 그러나 견고한 수주 잔고, 가스터빈/풍력 등 신규 사업의 경쟁력 등 양호한 펀더멘털을 고려할 때 현 주가 수준에서는 기회요인이 더 많은 것으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "3분기 중공업 관리연결 기준은 매출액 1.3조원(+4.6% YoY), 영업이익 416억원(-16.1% YoY, 영업이익률 3.1%)을 기록했다. 중공업부문 수익성 부진의 원인은 신고리 원전 공사 중단으로 평가된다. 그러나 원전 매출 감소에도 불구하고 중공업부문의 매출액은 1.3조원을 기록해 전년동기대비 4.6% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "원전 수출, 가스터빈, 풍력, 원전해체 등 신규 사업에서도 중장기 차원의 기회를 엿볼 수 있다. 주가 차원에서 센티멘트는 최악을 지난 모습이다. 4분기 수주와 실적 회복을 통해 주가의 저점 탈피가 결정될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 35,000원까지 높아졌다가 2017년6월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 21,375 | 25,500 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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