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[종목현미경]아이에이_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 271
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2017/11/07 13:35
 
- 위험대비수익률 1.9, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 -0.08%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 3,690원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 1.9, 업종평균대비 성과 좋지 않아

7일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.45% 오른 3,760원을 기록하고 있는 아이에이는 지난 1개월간 2.73% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이에이의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이에이의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 2.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이에이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
기가레인 1위 2.7% 5위 -3.5% 4위 -1.2
어보브반도체 2위 2.2% 1위 9.2% 2위 4.1
프로텍 3위 1.9% 4위 -2.5% 5위 -1.3
루멘스 4위 1.7% 2위 9.2% 1위 5.3
아이에이 5위 1.4% 3위 2.7% 3위 1.9
코스닥 - 0.7% - 7.2% - 10.2
반도체 - 1.3% - 3.8% - 2.9

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 -0.08%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 반도체업종은 0.08% 하락중이다.
루멘스
3,575원 ▲10(+0.28%) 어보브반도체
8,210원 ▲220(+2.75%)
프로텍
17,700원 ▼200(-1.12%) 기가레인
3,025원 ▲25(+0.83%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.63%로 업종평균 수준. PBR은 3.48로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이에이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
아이에이 프로텍 기가레인 루멘스 어보브반도체
ROE -3.8 14.7 -23.8 -3.5 7.2
PER - 8.8 - - 23.4
PBR 3.5 1.3 2.2 0.8 1.7
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 아이에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.35%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.85%를 보였으며 기관은 1.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 93.9%, 외국인이 6.09%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,690원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,690원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,690원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,930원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 3,930원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 3,690원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,690원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,690원대의 지지가능성과 3,930원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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