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[투데이리포트]한국타이어, "18년 매출=…" HOLD-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 7일 한국타이어(161390)에 대해 "18년 매출손익 개선 가시성 여전히 부재"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김준성, 이종현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "미국공장의 흑자전환은 기존 계획보다 늦은 2H18로 예고되고 있으며, 훼손된 본사 손익에 대한 회복 가시성 또한 제시되지 않았다. 여전히 매출성장과 손익개선을 위한 구체적 근거는 부재하며, 18년 매출영업이익에 대한 시장기대치는 우하향 중이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "3Q17 발현된 판매볼륨 증가는 고무적이나 이 같은 흐름의 지속성 여부에 대해서는 아직 의문부호가 존재한다. 예견됐던 유럽 경기호조와 윈터타이어 판매성수기 진입 효과 이상의 판매볼륨 증가는, 2Q17 공식가격 인상시기에 매입을 보류했던 대기수요가 3Q17 들어 인센티브 (할인) 반영으로 실질가격 인상이 미미해지자 풍선효과로 발현됐다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "판매볼륨은 +6.5% YoY로 늘었으나, 2Q17 공식가격 인상기에 지연됐던 수요가 3Q17 할인증가로 실질가격 인상이 미미하자 실현된 영향이 크다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년2월 54,000원까지 내려갔다가 2016년11월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 74,500 | 92,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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