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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "일회성비용에 묻히기…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 8일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "일회성비용에 묻히기는 아까운 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "3Q 일회성비용 발생에 대한 시장 내 부정적인 평가는 불가피해 보인다. 하지만 동사에 대해 긍정적으로 평가하는 구조적인 성장은 3Q 실적을 통해 재확인했고, 3Q에 발생한 일회성비용은 거래처 영업환경 악화에 따른 일시적 요인으로 반복될 가능성이 낮으며, 본업에서 일회성비용이 지속적으로 발생했던 과거와는 다른 모습"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "3Q 실적에서 재확인된 구조적 성장 요인은 ① 단체급식 (매출성장률 12.2%): 대형 거래처 중심의 신규 수주 성과와 고수익경로 (레저/병원)의 매출비중 확대, ② 외식/급식유통 (3.4%): 거래처 수 증가와 브랜드 인큐베이팅 효과, ③ 프레시원법인 (12.1%): 수도권 내 시장지배력 강화와 지속적인 영업지역 확대, ④ 해외/기타 (149.3%): 송림푸드 인수 효과와 베트남사업 확대 등"라고 밝혔다. 한편 "일회성비용 발생에 대한 우려는 단기 요인이며 4Q부터의 실적 정상화, 전 부문에서 돋보이는 외형성장, 프레시원법인 이익비중 확대, 송림푸드와의 시너지 등 구조적인 성장성이 훼손된 바는 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 40,000원까지 내려갔다가 2017년8월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,286 | 56,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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